استخدم التحصيل لتتبع عمليات الدفع والاسترجاع الفردية. ابدأ بفترة العمليات والفلاتر، ثم قارن الجدول الشامل للضريبة ببطاقتي الاسترجاع والضريبة المنفصلتين.

التقارير ← المبيعات ← التحصيل

فترة العمليات

حدد الفترة التي حدثت فيها الدفعة أو الاسترجاع، وليس تاريخ إنشاء الطلب. قد تقع الدفعة واسترجاعها اللاحق في فترتين مختلفتين؛ لذلك اعتمد تاريخ العملية عند مطابقة المبالغ المستلمة والمعادة.

اليوم

راجع اليوم التقويمي الحالي، وليس آخر أربع وعشرين ساعة.

الأمس

راجع اليوم التقويمي السابق؛ تكون البداية والنهاية في اليوم نفسه.

آخر 7 أيام

يشمل اليوم والأيام الستة السابقة. في 21 سبتمبر مثلًا تكون الفترة 15–21 سبتمبر.

آخر 30 يومًا

يشمل اليوم والأيام التسعة والعشرين السابقة، ويختلف عن شهر تقويمي كامل.

آخر 90 يومًا

يشمل اليوم والأيام التسعة والثمانين السابقة. تحقق من التاريخين قبل مقارنته بربع سنة.

هذا الشهر

راجع الفترة من أول الشهر الحالي حتى اليوم. هذه هي الفترة الافتراضية؛ لذا لا يمثل التقرير في منتصف الشهر شهرًا كاملًا.

الشهر الماضي

راجع الشهر التقويمي السابق كاملًا من أول يوم إلى آخر يوم.

هذا العام

راجع الفترة من 1 يناير حتى اليوم. استخدم تاريخين مخصصين إذا كانت سنتك المالية تبدأ وتنتهي في مواعيد مختلفة.

السنة الماضية

راجع السنة التقويمية السابقة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.

منذ البداية

استخدم الفترة التاريخية الواسعة. افتح المنتقي واقرأ تاريخ البداية الفعلي؛ لا يعني اسم الخيار تاريخ إنشاء حسابك.

البداية

اختر أول يوم من التقويم ثم اختر آخر يوم. إذا أغلقت المنتقي بعد تحديد البداية فقط، يطبق ذلك اليوم كفترة من يوم واحد.

النهاية

اختر آخر يوم ثم تحقق من الفترة المكتملة على زر التاريخ الرئيسي. يمكنك اختيار اليوم نفسه في الطرفين. لا يوجد زر تطبيق مستقل في منتقي الكمبيوتر.

سهم الشهر السابق

ارجع في التقويم للوصول إلى تاريخ أقدم. التنقل بين الأشهر لا يحدد فترة جديدة بمفرده.

سهم الشهر التالي

انتقل للأمام في التقويم. تحقق من الشهر والسنة قبل اختيار اليوم، خصوصًا قرب نهاية السنة.

مسح التاريخ (×)

امسح الفترة المحددة للانتقال إلى منذ البداية. يوسّع ذلك الفترة، ولا يعني اليوم أو ترك التقرير بلا تاريخ. تبقى مجموعات الفلاتر الأخرى مستقلة عن هذا الإجراء.

الفلاتر

افتح اللوحة للجمع بين الفروع وحالة الدفعة وطريقة الدفع أو الاسترجاع وحدود المبلغ. تنتظر التغييرات عرض النتائج. تُحسب كل مجموعة مرة، بينما لكل من أقل مبلغ وأعلى مبلغ شارة وعدد مستقل.

فلاتر التحصيل

الفروع

اختر فرعًا واحدًا أو عدة فروع. يتضمن اختيار عدة فروع العمليات المطابقة لأي منها مع مراعاة الفلاتر الأخرى. اترك الحقل دون اختيار لتشمل جميع الفروع.

البحث داخل الفروع

ابحث باسم الفرع المحفوظ. يضيّق البحث الخيارات دون تطبيق التقرير أو مسح الفروع المختارة. يبقى الاسم العربي المحفوظ عربيًا في الواجهة الإنجليزية.

الفروع: تحديد الكل

حدد الفروع المدرجة معًا. اضغط تحديد الكل مرة أخرى عند تحديدها كلها لمسح الاختيار. تعني عبارة مثل +1 أخرى وجود فرع إضافي مختار، ولا تعني الوصول إلى حد للاختيار.

إزالة فرع / مسح الفروع

اضغط الفرع المختار مرة أخرى لإزالته، أو استخدم علامة المسح في الحقل لمسح اختيار الفروع. طبّق الاختيار الجديد بعرض النتائج.

إغلاق قائمة الفروع

أغلق القائمة الصغيرة للعودة إلى لوحة التصفية الرئيسية؛ لا يطبق ذلك اللوحة.

حالة الدفعة

اختر مدفوع أو مسترجع أو مسترجع جزئيا، أو اجمع بينها. يخص الحقل عمليات الدفع، لذلك تختلف خياراته عن الحالة العامة للطلب. يفيد مسترجع عند تتبع المبالغ المعادة للعملاء.

البحث عن حالة الدفعة

اكتب جزءًا من اسم الحالة لتضييق القائمة. امسح نص البحث لإظهار الخيارات مجددًا؛ لا يزيل ذلك الحالات المختارة.

حالة الدفعة: تحديد الكل

حدد جميع حالات الدفعة المتاحة. اضغط الخيار مرة أخرى عند تحديدها كلها لمسحها، ثم طبّق اللوحة بعد التعديل.

إزالة حالة / مسح الحالات

اختر الحالة المحددة مرة أخرى لإزالتها وحدها، أو امسح الحقل لإزالة قيد الحالة بالكامل.

إغلاق قائمة الحالات

ارجع إلى لوحة التصفية مع الاحتفاظ بالحالات المختارة قبل التطبيق.

طريقة الدفع أو الاسترجاع

اختر الطريقة المرتبطة بالعملية التي تراجعها. تتضمن القائمة كاش واونلاين وتحويل بنكي وشبكة وخدمات التقسيط وتابي وتمارا وبطاقة هدية والطرق المخصصة الظاهرة. يمكنك الجمع بين طرق متعددة. اختيار الطريقة هنا لا يفعّلها في صفحة الدفع.

البحث عن طريقة الدفع

ابحث باسم الطريقة الظاهر. قد تحتفظ الطريقة المخصصة بالاسم الذي أدخلته منشأتك، وقد تظهر طريقة تاريخية حتى إذا دل اسمها على أنها غير مفعلة.

طرق الدفع: تحديد الكل

حدد الطرق المدرجة معًا، واضغط الخيار مرة أخرى عند تحديدها كلها لمسح الاختيار. للتركيز على تابي أو تمارا وحدها، اختر المزود المقصود دون اختيار مجموعة خدمات التقسيط الأوسع معه.

إزالة طريقة / مسح الطرق

ألغِ اختيار طريقة واحدة أو امسح الحقل كله ثم اضغط عرض النتائج. يختلف مسح نص البحث عن مسح الطرق المختارة.

إغلاق قائمة الطرق

أغلق القائمة لمراجعة حدود المبلغ أو الفلاتر الأخرى قبل التطبيق.

أقل مبلغ

أدخل أقل مبلغ للعملية تريد تضمينه، واتركه فارغًا إذا لم تحتج حدًا أدنى. لاسترجاع بقيمة 115، أدخل 115 لمطابقة قيمة الاسترجاع الموجبة، رغم أن عمود الصافي يعرض −115. تخص الحدود مبلغ العملية وليس إجمالي طلبها.

أعلى مبلغ

أدخل أعلى مبلغ، أو اتركه فارغًا دون حد أعلى. اجعل الحدين متساويين للعثور على قيمة محددة. يجب أن يكون أقل مبلغ مساويًا لأعلى مبلغ أو دونه؛ فقد يعيد النطاق المعكوس نتائج فارغة دون عرض خطأ في الإدخال.

عرض النتائج

طبّق الفلاتر المختارة معًا وارجع إلى الصفحة الأولى. انتظر اكتمال التحميل قبل قراءة العدد والإجماليات؛ فقد يبقى العدد السابق ظاهرًا لحظات أثناء التحديث.

أغلق

تخلّ عن التغييرات التي لم تطبقها. عند إعادة فتح اللوحة تظهر الفلاتر المستخدمة حاليًا في التقرير.

محو

امسح القيود وأعد فترة الشهر الحالي. استخدم الشارات الفردية إذا أردت إزالة فلتر واحد مع الاحتفاظ بفترة مخصصة.

إزالة شارة الفروع

امسح جميع الفروع المختارة مع إبقاء القيود الأخرى.

إزالة شارة حالة الدفعة

أزل قيد الحالة دون تغيير حدود المبلغ أو الطرق.

إزالة شارة الطريقة

امسح طرق الدفع والاسترجاع المختارة كمجموعة واحدة.

إزالة شارة أقل مبلغ

أزل الحد الأدنى وحده؛ يبقى الحد الأعلى مفعّلًا إذا كان محددًا.

إزالة شارة أعلى مبلغ

أزل الحد الأعلى وحده؛ يبقى الحد الأدنى مفعّلًا إذا كان محددًا.

صافي المبالغ المدفوعة

اقرأ صافي عمليات الدفع والاسترجاع المشمولة. إذا تضمنت الفلاتر استرجاع 115 واستبعدت دفعته الأصلية، تكون النتيجة −115. الصافي السالب متوقع عند عرض الاسترجاعات وحدها.

مبالغ عملية الاسترجاع

المبالغ المسترجعة بدون الضريبة

تستبعد هذه البطاقة الضريبة. يظهر استرجاع 115 يتضمن ضريبة 15 هنا بقيمة 100. لا تقارن البطاقة مباشرة بعمود الاسترجاع الشامل للضريبة في الجدول دون مراعاة بطاقة الضريبة.

ضريبة المبالغ المسترجعة

اقرأ جزء الضريبة مستقلًا عن قيمة الاسترجاع دون الضريبة. في مثال 115، تساوي قيمة الاسترجاع 100 مع ضريبة 15 المبلغ المعاد 115 الظاهر في الجدول.

عدد العمليات

يُحسب عدد عمليات الدفع والاسترجاع، وليس عدد العملاء أو الطلبات دون تكرار. قد تظهر الدفعة واسترجاعها في صفين للطلب نفسه. يغيّر حجم الصفحة عدد الصفوف التي تراها دفعة واحدة ولا يغيّر إجمالي العمليات.

رقم العملية

استخدم هذا المرجع لتحديد عملية الدفع. يضيف صف الاسترجاع كلمة استرجاع ويظهر بالأحمر. يوجد مرجع الفاتورة أو الطلب في عمود الفواتير المستقل.

العميل / رقم الجوال

استخدم القيم للتمييز بين العملاء. تعني الشرطة عدم وجود قيمة معروضة ولا تلغي العملية المالية. لا تستخدم رقم العملية كمعرّف للعميل.

تاريخ العملية

اقرأ تاريخ ووقت الدفعة أو الاسترجاع. يعرض الجدول العمليات الأحدث أولًا. قد يختلف تاريخ الاسترجاع عن تاريخ الدفعة الأصلية وعن تاريخ إنشاء الطلب.

عمود طريقة الدفع أو الاسترجاع

اقرأ الطريقة المستخدمة في عملية الصف. يصف العمود طريقة الاسترجاع في صف الاسترجاع؛ لذلك قارن صف الدفع وصف الاسترجاع كلًا على حدة عند تتبع إعادة مبلغ.

مبلغ العملية

اقرأ مبلغ الدفعة شاملًا الضريبة. يعرض صف الاسترجاع شرطة هنا ويضع المبلغ المعاد في عمود المبلغ المسترجع شامل الضريبة. لا تعني الشرطة أن قيمة الاسترجاع صفر.

المبلغ المسترجع شامل الضريبة

اقرأ كامل المبلغ المعاد شاملًا الضريبة. يظهر موجبًا في هذا العمود، بينما يكون أثره على الصافي سالبًا. يعرض المثال 115 في هذا العمود و−115 في الصافي.

الصافي

اقرأ أثر العملية بإشارته: المبلغ المستلم موجب وصف الاسترجاع سالب. لا تطرح عمود الاسترجاع الموجب من صافي الاسترجاع السالب مرة ثانية.

الفواتير: رابط الرقم

افتح الرقم المرتبط لمراجعة الطلب وحالته وسجل الدفع. يختلف الرقم عن مرجع العملية، وقد تقود عدة صفوف إلى الطلب نفسه.

قيمة الفاتورة / المدفوع / المتبقي

تصف هذه الأرقام الطلب المرتبط، وليس هذه العملية وحدها. قد يعرض الطلب المسترجع المدفوع صفرًا والمتبقي مساويًا لإجماليه الأصلي مع حالة مسترجع. راجع حالة الطلب وسجل الاسترجاع قبل تفسير المتبقي كمبلغ ينبغي تحصيله مجددًا.

التمرير أفقيًا في الجدول

مرّر أفقيًا إذا امتد عمود الفواتير أو مبالغه خارج الجزء الظاهر. لا يعني اقتطاع القيمة بصريًا حذفها من التقرير.

عرض: 10 أو 25 أو 50 أو 100

اختر عدد صفوف العمليات في الصفحة. يعيد تغيير العدد العرض إلى الصفحة الأولى. استخدم الفلاتر لتغيير العمليات المشمولة؛ فحجم الصفحة يغيّر العرض فقط.

أول صفحة

ارجع مباشرة إلى الصفحة الأولى.

الصفحة السابقة

ارجع صفحة واحدة؛ لا يتاح ذلك في الصفحة الأولى.

الصفحة التالية

اقرأ المجموعة التالية من العمليات وراجع مؤشر الصفحة.

آخر صفحة

انتقل إلى الصفحة الأخيرة. قد يختفي سهما الأولى والأخيرة في العرض الضيق؛ استخدم سهمي السابقة والتالية المتاحين حينها.

تحديث

أعد تحميل التقرير بعد تغيير سجلات دفع أو استرجاع مرتبطة بالمراجعة، وانتظر اكتمال التحميل قبل مقارنة الإجماليات.

تصدير

راجع الفترة وجميع شارات الفلاتر قبل التصدير. تحدد الفلاتر نطاق التقرير، بينما تمثل الصفحة الحالية جزءًا فقط من ذلك العرض.

تصدير التحصيل

تصدير كملف إكسل

نزّل جدول البيانات واقرأ عمودي الدفع والاسترجاع معًا. قد تظهر دفعة مسترجعة بالكامل بقيمة 115 في الملف كدفعة 115 واسترجاع 115 وصافٍ صفر، بينما يعرض صف حدث الاسترجاع على الشاشة صافيًا −115. لا تفترض أن صف التصدير نسخة من صف الاسترجاع المستقل في الشاشة. راجع تاريخ الدفع وجميع سطور الفلاتر قبل مقارنة الملفات.

تصدير كملف PDF

افتح جدول التحصيل القابل للطباعة. تعرض صفوف الاسترجاع المبلغ المعاد موجبًا والصافي سالبًا، ويستخدم صف الإجمالي التمييز نفسه. قد لا تذكر صفحة الطباعة الفترة وحدود المبلغ في ملخص الفلاتر؛ احتفظ بهذه التفاصيل مع التقرير المحفوظ. يسجل تاريخ التصدير وقت إنشاء المخرج.

المبيعات

راجع قيم المبيعات وتفاصيل الفواتير، واستخدم الفترة المناسبة لذلك العرض قبل مقارنته بالتحصيل.

المدفوعات

راجع ملخص طرق الدفع بدل صفوف العمليات الفردية.

التحصيل

استخدم هذا التبويب لعمليات الدفع والاسترجاع الموضحة هنا.