يعتمد على التقرير والرقم الذي تقرؤه: «المدفوعات» تُحسب بتاريخ الدفع والاسترجاع، و«التحصيل» يعرض تاريخ كل عملية. ويشرح تقرير «المبيعات» أن المبيعات حسب تاريخ إنشاء الطلب. أما «تقارير الحجوزات» ففيها مرشحان منفصلان: «تاريخ الدفعات» و«تاريخ الحجز». تحديد موعد الحجز لا ينقل الدفعة إلى ذلك التاريخ.

قد يدفع العميل مقدمًا، ثم يحضر في شهر آخر، أو يسدد المبلغ على دفعتين. لذلك لا يلزم أن تتساوى مدفوعات الشهر مع قيمة حجوزاته. حدد أولًا هل تريد معرفة ما دُفع خلال الفترة أم الحجوزات التي تقع مواعيدها فيها، ثم استخدم المسار المناسب أدناه.

قبل البدء

ابدأ من «التقارير» في لوحة ركاز. استخدم «المبيعات» لمراجعة المبالغ والحركات، و«تقارير الحجوزات» لمراجعة الحجوزات وفترتها.

• تحتاج صلاحية الوصول إلى التقارير المطلوبة والمبالغ التي تقارنها. طابق الفروع والخدمات وبقية الفلاتر عند المقارنة.

1. ابدأ بتعريف التاريخ في المبيعات

افتح «التقارير» ثم «المبيعات». اقرأ التوضيح أعلى التقرير: المبيعات حسب تاريخ إنشاء الطلب، والمدفوعات حسب تاريخ الدفع، والاسترجاعات حسب تاريخ تنفيذها. اختر نطاق التاريخ الذي تريد مراجعته.

2. راجع ما دُفع خلال الفترة

افتح تبويب «المدفوعات». يوضح النص أن كل دفعة واسترجاع يُحسب في تاريخ تنفيذه، وأن المبالغ بعد الاسترجاعات وشاملة الضريبة. استخدم نطاق التقرير لمراجعة الفترة المطلوبة.

3. طابق العمليات بتاريخها

افتح «التحصيل» وراجع عمود «تاريخ العملية» بجانب «مبلغ العملية» و«طريقة الدفع أو الاسترجاع». هذا المسار يفيد في تتبع دفعة مقدمة أو دفعات تمت في تواريخ مختلفة.

4. افتح مرشحي تاريخ الحجز والدفعات

ارجع إلى «التقارير»، وافتح «تقارير الحجوزات» ثم «الفلاتر». ستجد «تاريخ الدفعات» و«تاريخ الحجز» كحقلين منفصلين. حدد أيهما يجيب عن سؤالك قبل تطبيقهما معًا.

5. اختر فترة المواعيد مع نطاق دفع مناسب

لمراجعة مواعيد سبتمبر في المثال، اضغط علامة المسح في «تاريخ الدفعات» ليصبح «منذ البداية»، ثم افتح «تاريخ الحجز» واختر «هذا الشهر». اضغط زر نطاق الحجز مرة أخرى لإغلاق المنتقي. راجع بداية ونهاية كلا النطاقين.

6. طبق الفلاتر وراجع النطاق الظاهر

اضغط «عرض النتائج». راجع شرائح الفلاتر أعلى النتائج قبل قراءة «إجمالي الحجوزات». في المثال، مواعيد 1 إلى 14 سبتمبر مع نطاق الدفعات الواسع أعطت 26 حجزًا. تبقى المقارنة مع «التحصيل» بحسب تاريخ كل عملية.

النتيجة

تقرأ حركات الدفع بحسب تاريخها، وتختار فترة مواعيد الحجوزات بشكل مستقل، وتراجع نطاق الفلاتر قبل مقارنة الإجماليات.

مثال توضيحي للدفعات الجزئية: حجز قيمته 100 ريال وموعده في سبتمبر، دُفع منه 40 ريالًا في أغسطس و60 ريالًا في سبتمبر. تندرج الدفعة الأولى ضمن مدفوعات أغسطس والثانية ضمن سبتمبر؛ لا تجمعهما في سبتمبر لمجرد أن الموعد فيه. استخدم «التحصيل» لمراجعة تاريخ ومبلغ كل عملية.

إذا نُفذ استرجاع في أكتوبر لدفعة تمت في أغسطس، يؤثر في مدفوعات أكتوبر. وقد تصبح طريقة دفع سالبة إذا تجاوزت استرجاعاتها مدفوعاتها خلال الفترة.

المبيعات، وصافي المدفوعات، وإجمالي إيرادات الحجوزات ليست أرقامًا متطابقة المعنى. في «المبيعات»، صافي المبيعات بدون الضريبة، بينما صافي المبالغ المدفوعة شامل الضريبة وبعد الاسترجاعات. اقرأ تعريف البطاقة قبل مقارنة مبلغين.

في «تقارير الحجوزات»، يعمل «تاريخ الدفعات» و«تاريخ الحجز» معًا إذا حددتهما. مثلًا: دفعات أغسطس مع مواعيد سبتمبر تعني الحجوزات المطابقة للشرطين، وليس جميع مواعيد سبتمبر. إذا كانت النتيجة فارغة، راجع التاريخين وبقية الفلاتر قبل استنتاج عدم وجود حجوزات.

عند مراجعة المواعيد، وسّع «تاريخ الدفعات» بما يناسب المقارنة ثم حدد «تاريخ الحجز». في هذا المسار، الضغط على علامة المسح في حقل تاريخ الدفعات اختار «منذ البداية». ظهر في المثال من 1 يناير 2020 إلى 14 سبتمبر 2026؛ راجع التاريخين المعروضين ولا تفترض أن النطاق بلا بداية أو نهاية.

«هذا الشهر» في الصور هو من بداية الشهر حتى يوم المراجعة، 1 إلى 14 سبتمبر 2026. إذا أردت بقية الشهر أو موعدًا مستقبليًا، اختر بداية ونهاية الفترة المطلوبة في منتقي التاريخ وتحقق منهما بعد تطبيق الفلاتر.

لتراجع الحجوزات المرتبطة بدفعات فترة محددة، افتح «الفلاتر»، حدد «تاريخ الدفعات»، وامسح «تاريخ الحجز» إذا لم ترد تقييد المواعيد أيضًا، ثم اضغط «عرض النتائج». لمراجعة المبالغ التي تحركت في الفترة نفسها، ارجع إلى «المدفوعات» أو «التحصيل».

تقرير الحجوزات يختار الحجوزات المطابقة ويعرض مؤشرات عنها؛ لا تتعامل مع «إجمالي الإيرادات» فيه على أنه قائمة الدفعات الجزئية التي تمت داخل الفترة. استخدم تاريخ ومبلغ العملية في «التحصيل» عند مطابقة الدفعات.